天弘中证中好意思互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）(A类份额)
基金居品贵寓节录（更新）
编制日历：2025年02月12日
送出日历：2025年02月13日
本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募评释书等销售文献。
一、居品大概
基金简称 天弘中证中好意思互联网 基金代码 009225
天弘中证中好意思互联网
基金简称A 基金代码A 009225
A
天弘基金看守有限公 中国工商银行股份有
基金看守东说念主 基金托管东说念主
司 限公司
好意思国北好意思信赖银行有
基金合同奏效日 2020年05月27日 境外托管东说念主
限公司
基金类型 股票型 交往币种 东说念主民币
运作格式 庸俗绽开式 绽开频率 每个绽开日
驱动担任本基金基金
基金司理 胡超 司理的日历
证券从业日历 2013年06月17日
基金合同奏效三年后的对应日，若本基金基金钞票净值低于两亿元，
本基金合同自动拒绝，且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会延续基金
合同期限。《基金合同》奏效三年后赓续存续的，勾引二十个使命日
其他 出现基金份额合手有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金钞票净值低于五千万
元情形的，基金看守东说念主应当在依期论说中赐与涌现；勾引五十个使命
日出现前述情形的，基金看守东说念主应当按照本基金合同的商定方法进行
计帐并拒绝基金合同，且无需召开基金份额合手有东说念主大会。
二、基金投资与净值表现
（一）投资指标与投资策略
细致追踪所在指数，追求追踪偏离度和追踪瑕玷的最小化，拆伙与所在指数
投资指标
表现相一致的长期投资收益。
本基金的所在指数为中证中好意思互联网指数。
本基金主要投资于中证中好意思互联网指数成份股、备选成份股、以中证中好意思互
联网指数为投资所在的指数基金（包括 ETF）等。本基金还可投资世界证券
市集会具有精熟流动性的其他金融器具，包括中国存托字据、已与中国证监
投资界限 会签署双边监管团结包涵备忘录的国度或地区证券市集挂牌交往的庸俗
股、优先股、世界存托字据和好意思国存托字据、房地产信赖字据；已与中国证
监会签署双边监管团结包涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的
公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等所在物挂钩的结构
性投钞票品；远期合约、互换及经中国证监会认同的境社交往所上市交往的
权证、期权、期货等金融繁衍居品；政府债券、公司债券、可调整债券、住
房按揭相沿证券、钞票相沿证券等证券以及银行入款、可转让存单、银行承
兑汇票、银行单据、营业单据、回购契约、短期政府债券等货币市集器具以
及法律礼貌或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证
监会关联章程）。如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
看守东说念主在履行顺应方法后，不错将其纳入投资界限。基金的投资组合比例
为：本基金投资于所在指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金钞票净
值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，投资于追踪所在指数的公募
基金的比例不跳动基金钞票净值的10%；本基金每个交昔日日终在扣除境外
金融繁衍品需交纳的交往保证金后，投资于现款或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
本基金接收完全复制所在指数的方法，进行被迫指数化投资。股票投资组合
的构建主要按照所在指数的成份股构成过甚权重来拟合复制所在指数，并
根据所在指数成份股过甚权重的变动而进行相应调整，以复制和追踪所在
主要投资策略 指数。本基金在严格铁心基金的日均追踪偏离度和年追踪瑕玷的前提下，力
争得到与所在指数相通的投资收益。本基金居品投资策略仍包括大类钞票
竖立、股票投资策略、债券投资策略、繁衍品投资策略、钞票相沿证券投资
策略、中国存托字据投资策略等策略。
事迹比较基准 95%×中证中好意思互联网指数收益率+5%×东说念主民币活期入款收益率（税后）
本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市集基金、债券型基金和夹杂型
基金。本基金为被迫看守的指数型基金，具有与所在指数、以及所在指数所
风险收益特征 代表的股票市集相通的风险收益特征。本基金可投资于境外证券，除了需要
承担与境内证券投资基金雷同的市集波动风险等一般投资风险除外，本基
金还濒临汇率风险等境外证券市集投资所濒临的非常投资风险。
注: 详见《天弘中证中好意思互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）招募评释书》"基金的投
资"章节。
（二）投资组合伙产竖立图表／区域竖立图表
注：图示为本基金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托字据投资占本基金在各个国度
（地区）证券市集的股票及存托字据投资之和的比重；图示比例为本基金在各个国度（地
区）证券市集的股票及存托字据投资占基金钞票净值比例。
（三）自基金合同奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基
准的比较图
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售关联用度
以下用度在申购／赎回基金历程中收取：
用度类型 金额(M)/合手有期限(N) 收费格式/费率 备注
M＜500万 1.00%
申购费
N＜7天 1.50%
赎回费
注： 合并交昔日投资东说念主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购苦求单独筹谋。申购用度
由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集奉行、销售、登记等各项用度。
（二）基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费格式/年费率或金额 收取方
看守费 0.60% 基金看守东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
审计用度 50,000.00 元 司帐师事务所
信息涌现费 120,000.00 元 章程涌现报刊
指数许可使用
费
合同商定的其他用度，包括讼师费、
其他用度 第三方收取方
诉讼费等。
注: 1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。
最终试验金额以基金依期论说涌现为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者申购本基金份额，在合手有技能，投资者需开销的运作费率如下表 ：
基金运作概述费率（年化）
注:基金看守费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报涌现的关联
数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
（1）投资所在指数的独到风险。本基金所追踪的中证中好意思互联网指数，由指数供应商中
证指数有限公司编制和发布，是一只追踪好意思国及香港市集会互联网股票的行业指数，指数障翳
了好意思国及香港股票市集上包摄于互联网关联行业的20只最大的上市交往股票，指数旨在反馈好意思
国及香港市集互联网行业股票平均收益的同期也承担相应的市集风险。
（2）所在指数答复与股票市集平均答复偏离的风险。所在指数并不成完全代表整个指标
股票市集。所在指数成份股的平均答复率与整个指标股票市集的平均答复率可能存在偏离。
（3）所在指数波动的风险。所在指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市
公司缠绵气象、投资者样子和交往轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金
收益水平发生变化，产生风险。
（4）基金投资组合答复与所在指数答复偏离的风险。以下身分可能使基金投资组合的收
益率与所在指数的收益率发生偏离：
离度与追踪瑕玷。
使本基金在相应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪瑕玷。
益率，产生正的追踪偏离度。
承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪瑕玷。
方法，如投资同业业中关联性较高的股票以替代上述投资受限股票时，会产生一定的追踪偏离
度和追踪瑕玷。
益率过期于所在指数收益率，产生负的追踪偏离度。
买入卖出的时机遴荐等，齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对所在指数的追踪程
度。
制乌有等，由此产生追踪偏离度与追踪瑕玷。
（5）所在指数变更的风险。尽管可能性很小，如出现变更所在指数的情形，本基金将变
更所在指数。基于原所在指数的投资计策将会改换，投资组合将随之调整，基金的收益风险特
征将与新的所在指数保合手一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
（6）追踪瑕玷铁心未达商定指所在风险。本基金力求铁心本基金的份额净值与事迹比较
基准的收益率日均追踪偏离度的阔气值不跳动0.5%，年追踪瑕玷不跳动5%，但因所在指数编制
国法调整或其他身分可能导致追踪瑕玷跳动上述界限，本基金净值表现与指数价钱走势可能发
生较大偏离。
（7）成份股停牌的风险。所在指数成份股可能因多样原因临时或长期停牌，发生成份股
停牌时可能濒临如下风险：
取足额的顺应条目的赎回款项，由此基金看守东说念主可能开拓较低的赎回份额上限或者选用暂停赎
回的门径，投资者将濒临无法赎回通盘或部分基金份额的风险。
（8）成份股退市的风险。所在指数成份股发生显然负面事件濒临退市风险，且指数编制
机构暂未作出调整的，基金看守东说念主将按照基金份额合手有东说念主利益优先的原则，概述琢磨成份股的
退市风险、其在指数中的权重以及对追踪瑕玷的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组
合进行相应调整。
（9）指数编制机构罢手做事的风险。本基金的所在指数由指数编制机构发布并看守和维
护，异日指数编制机构可能由于多样原因罢手对指数的看守和珍贵，本基金将根据基金合同的
商定自该情形发生之日起十个使命日向中国证监会论说并建议惩办有商酌，如更换基金所在指数、
调整运作格式、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并在6个月内召集基金份额合手有东说念主大会
进行表决，基金份额合手有东说念主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。投资
东说念主将濒临更换基金所在指数、调整运作格式、与其他基金合并或者拒绝基金合同等风险。自指
数编制机构罢手所在指数的编制及发布至惩办有商酌细则并实施前，基金看守东说念主应按照指数编制
机构提供的最近一个交昔日的指数信息服从基金份额合手有东说念主利益优先原则保管基金投资运作，
该技能由于所在指数不再更新等原因可能导致指数表现与关联市集表现有在互异，影响投资收
益。
（10）中国存托字据投资风险。本基金可投资中国存托字据，基金净值可能受到中国存托
字据的境外基础证券价钱波动影响，中国存托字据的境外基础证券的关联风险可能顺利或盘曲
成为本基金的风险。
（11）本基金自动拒绝的风险。基金合同奏效三年后的对应日，若本基金基金钞票净值低
于两亿元，基金合同自动拒绝，且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会延续基金合同期限。基金
合同奏效三年后赓续存续的，勾引五十个使命日出现基金份额合手有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金
钞票净值低于五千万元情形的，基金看守东说念主应当按照基金合同的商定方法进行计帐并拒绝基金
合同，且无需召开基金份额合手有东说念主大会。因此，投资者还可能濒临本基金自动拒绝的风险。
（12）本基金自动转型的风险。若将来基金看守东说念主推出合并所在指数的交往型绽开式指数
基金（ETF），则基金看守东说念主在履行顺应方法后使本基金选用ETF纠合基金模式并相应修改基金
合同，届时不消召开基金份额合手有东说念主大会。因此，投资者还可能濒临本基金自动转型的风险。
（二）蹙迫指示
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金看守东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎长途的原则看守和诓骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵寓节录信息发生要紧变更的，基金看守东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金看守东说念主每年更新一次。因此本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确得到基金的关联信息，敬请同期温情基金看守东说念主发布的关联临时公告等。
五、其他贵寓查询格式
以下贵寓详见天弘基金看守有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
●《天弘中证中好意思互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》
《天弘中证中好意思互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）托管契约》
《天弘中证中好意思互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）招募评释书》
● 依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
● 基金份额净值
● 基金销售机构及关联格式
● 其他蹙迫贵寓
