天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）(A类份额)基金产
品贵寓节录（更新）
编制日历：2025年02月12日
送出日历：2025年02月13日
本节录提供本基金的迫切信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐发书等销售文献。
一、居品粗略
基金简称 天弘恒生科技指数 基金代码 012348
基金简称A 天弘恒生科技指数A 基金代码A 012348
天弘基金守护有限公 吉祥银行股份有限公
基金守护东谈主 基金托管东谈主
司 司
基金合同顺利日 2021年07月06日 境外托管东谈主 布朗手足哈里曼银行
基金类型 股票型 往返币种 东谈主民币
运作花式 过去怒放式 怒放频率 每个怒放日
启动担任本基金基金
基金司理1 胡超 司理的日历
证券从业日历 2013年06月17日
启动担任本基金基金
基金司理2 LIU DONG（刘冬） 司理的日历
证券从业日历 2003年09月01日
基金合同顺利三年后的对应日，若本基金基金财富净值低于两亿元，
基金合同自动圮绝，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合
同期限。《基金合同》顺利三年后连续存续的，结合二十个职责日出
现基金份额握有东谈主数目起火二百东谈主或者基金财富净值低于五千万元
其他
情形的，基金守护东谈主应当在依期阐扬中赐与露出；结合五十个职责日
出现前述情形的，基金守护东谈主应当按照基金合同的商定法子进行算帐
并圮绝基金合同，且无需召开基金份额握有东谈主大会。法律法例或中国
证监会另有规则时，从其规则。
二、基金投资与净值阐发
（一）投资观念与投资策略
精粹追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪缺点的最小化，竣事与方向指数
投资观念
阐发相一致的弥远投资收益。
本基金的方向指数为恒生科技指数（使用估值汇率折算）。
本基金可投资境内境外阛阓：针对境外阛阓，本基金主要投资于恒生科技指
数成份股、备选成份股、以恒生科技指数为追踪方向的指数基金（包括 ETF）
投资界限 等。本基金还可投资世界证券阛阓中具有考究流动性的其他金融器具，包括
中国存托根据、已与中国证监会签署双边监管和洽原谅备忘录的国度或地
区证券阛阓挂牌往返的过去股、优先股、世界存托根据和好意思国存托根据、房
地产相信根据；已与中国证监会签署双边监管和洽原谅备忘录的国度或地
区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、
基金等方向物挂钩的结构性投财富品；远期合约、互换及经中国证监会认同
的境冒失易所上市往返的权证、期权、期货等金融滋生居品；政府债券、公
司债券、可鼎新债券、住房按揭撑握证券、财富撑握证券等证券以及银行存
款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、贸易单据、回购左券、短期政
府债券等货币阛阓器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金
融器具（但须恰当中国证监会有关规则）。针对境内阛阓，本基金的投资范
围包括境内具有考究流动性的金融器具，包括债券（包括国债、场地政府债、
金融债、企业债、公司债、公开拓行的次级债、央行单据、中期单据、短期
融资券、超短期融资券）、财富撑握证券、债券回购、银行进款、同行存单、
现款以及法律法例或中国证监会许可的其他金融器具。如法律法例或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金守护东谈主在履行顺应法子后，不错将其
纳入投资界限。基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数的成份股、
备选成份股的比例不低于基金财富净值的90%，且不低于非现款基金财富的
后，投资于现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的
或中国证监会变更投资品种的投资比例放置，基金守护东谈主在履行顺应法子
后，不错休养上述投资品种的投资比例。
主要投资策略包括：大类财富建树策略、股票投资策略、债券投资策略、衍
主要投资策略
生品投资策略、财富撑握证券投资策略、中国存托根据投资策略。
事迹比较基准
率（税后）。
本基金为股票型基金，风险和收益高于货币阛阓基金、债券型基金和搀和型
基金。本基金为被迫守护的指数型基金，具有与方向指数以及方向指数所代
风险收益特征 表的股票阛阓雷同的风险收益特征。本基金可投资于境外证券，除了需要承
担与境内证券投资基金近似的阛阓波动风险等一般投资风险除外，本基金
还靠近汇率风险等境外证券阛阓投资所靠近的非常投资风险。
注: 详见《天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）招募阐发书》"基金的投资"章
节。
（二）投资组合股产建树图表／区域建树图表
注：图示为本基金在各个国度（地区）证券阛阓的股票及存托根据投资占本基金在各个国度
（地区）证券阛阓的股票及存托根据投资之和的比重；图示比例为本基金在各个国度（地
区）证券阛阓的股票及存托根据投资占基金财富净值比例。
（三）自基金合同顺利以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基
准的比较图
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售有关用度
以下用度在申购／赎回基金经由中收取：
用度类型 金额(M)/握有期限(N) 收费花式/费率 备注
M＜500万 1.00%
申购费
N＜7天 1.50%
赎回费
注： 归拢往翌日投资东谈主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购恳求单独臆测。申购用度
由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓实施、销售、登记等各项用度。
（二）基金运作有关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费花式/年费率或金额 收取方
守护费 0.60% 基金守护东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 130,000.00 元 司帐师事务所
信息露出费 120,000.00 元 规则露出报刊
合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方
其他用度
诉讼费等。
注: 1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金财富扣除。
最终本质金额以基金依期阐扬露出为准。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者申购本基金份额，在握有期间，投资者需支拨的运作费率如下表 ：
基金运作详细费率（年化）
注:基金守护费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露出的有关
数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。
投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
（1）投资方向指数的私有风险：本基金所追踪的恒生科技指数，由指数供应商恒生指数
有限公司编制和发布，遴荐30家与科技主题高度有关的香港上市公司，指数旨在反应香港阛阓
科技主题股票平均收益的同期也承担相应的阛阓风险。
（2）方向指数文书与股票阛阓平均文书偏离的风险：方向指数并不行完全代表系数观念
股票阛阓。方向指数成份股的平均文书率与系数观念股票阛阓的平均文书率可能存在偏离。
（3）方向指数波动的风险：方向指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市
公司打算景色、投资者情态和往返轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金
收益水平发生变化，产生风险。
（4）基金投资组合文书与方向指数文书偏离的风险：以下身分可能使基金投资组合的收
益率与方向指数的收益率发生偏离：
离度与追踪缺点。
使本基金在相应的组合休养中产生追踪偏离度和追踪缺点。
益率，产生正的追踪偏离度。
承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪缺点。
方法，如投资同行业中有关性较高的股票以替代上述投资受限股票时，会产生一定的追踪偏离
度和追踪缺点。
益率逾期于方向指数收益率，产生负的追踪偏离度。
买入卖出的时机遴荐等，齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对方向指数的追踪程
度。
制舛错等，由此产生追踪偏离度与追踪缺点。
（5）方向指数变更的风险：尽管可能性很小，如出现变更方向指数的情形，本基金将变
更方向指数。基于原方向指数的投资战略将会转变，投资组合将随之休养，基金的收益风险特
征将与新的方向指数保握一致，投资者须承担此项休养带来的风险与成本。
（6）追踪缺点限定未达商定观念的风险：本基金力求限定本基金的份额净值与事迹比较
基准的收益率日均追踪偏离度的十足值不卓绝0.35%，年追踪缺点不卓绝4%，但因方向指数编
制法则休养或其他身分可能导致追踪缺点卓绝上述界限，本基金净值阐发与指数价钱走势可能
发生较大偏离。
（7）成份股停牌的风险：方向指数成份股可能因多样原因临时或弥远停牌，发生成份股
停牌时可能靠近如下风险：
取足额的恰当条目的赎回款项，由此基金守护东谈主可能修复较低的赎回份额上限或者继承暂停赎
回的次序，投资者将靠近无法赎回一起或部分基金份额的风险。
（8）成份股退市的风险：方向指数成份股发生明显负面事件靠近退市风险，且指数编制
机构暂未作出休养的，基金守护东谈主将按照基金份额握有东谈主利益优先的原则，详细探究成份股的
退市风险、其在指数中的权重以及对追踪缺点的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组
合进行相应休养。
（9）指数编制机构住手干事的风险：本基金的方向指数由指数编制机构发布并守护和维
护，畴昔指数编制机构可能由于多样原因住手对指数的守护和保重，本基金将根据基金合同的
商定自该情形发生之日起十个职责日向中国证监会阐扬并建议处置有筹画，如更换基金方向指数、
鼎新运作花式、与其他基金合并或者圮绝基金合同等，并在6个月内召集基金份额握有东谈主大会
进行表决，基金份额握有东谈主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过的，基金合同圮绝。投资
东谈主将靠近更换基金方向指数、鼎新运作花式、与其他基金合并或者圮绝基金合同等风险。自指
数编制机构住手方向指数的编制及发布至处置有筹画笃定并实施前，基金守护东谈主应按照指数编制
机构提供的最近一个往翌日的指数信息革职基金份额握有东谈主利益优先原则保管基金投资运作，
该期间由于方向指数不再更新等原因可能导致指数阐发与有关阛阓阐发有在各异，影响投资收
益。
（10）中国存托根据投资风险：本基金可投资中国存托根据，基金净值可能受到中国存托
根据的境外基础证券价钱波动影响，中国存托根据的境外基础证券的有关风险可能顺利或转折
成为本基金的风险。
（11）本基金自动圮绝的风险：基金合同顺利三年后的对应日，若本基金基金财富净值低
于两亿元，基金合同自动圮绝，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同期限。基金
合同顺利三年后连续存续的，结合五十个职责日出现基金份额握有东谈主数目起火二百东谈主或者基金
财富净值低于五千万元情形的，基金守护东谈主应当按照
基金合同的商定法子进行算帐并圮绝基金合同，且无需召开基金份额握有东谈主大会。因此，
投资者还可能靠近本基金自动圮绝的风险。
（12）本基金自动转型的风险：若基金守护东谈主同期守护追踪归拢方向指数的往返型怒放式
指数基金（ETF），在不转变本基金投资观念的前提下，本基金可变更为该ETF的相接基金。投
资者还有可能靠近基金自动转型的风险。
家战略、投资东谈主风险收益偏好和阛阓流动进度等多样身分的变化而波动，将对本基金财富产生
潜在风险，这种风险主要包括：外洋阛阓风险、汇率风险、政事风险、法律和政府管制风险、
司帐核算风险、税务风险、信用风险等。
融模子风险、滋生品投资风险、境外证券假贷、正回购／逆回购风险、操魄力险、本基金法律
文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险。
（二）迫切指示
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金守护东谈主依照恪尽责守、诚实信用、严慎费力的原则守护和行使基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓节录信息发生首要变更的，基金守护东谈主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金守护东谈主每年更新一次。因此本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确得到基金的有关信息，敬请同期关心基金守护东谈主发布的有关临时公告等。
五、其他贵寓查询花式
以下贵寓详见天弘基金守护有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
●《天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》
《天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）托管左券》
《天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）招募阐发书》
● 依期阐扬，包括基金季度阐扬、中期阐扬和年度阐扬
● 基金份额净值
● 基金销售机构及关连花式
● 其他迫切贵寓
