证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-095
债券代码：123207 债券简称：冠中转债
青岛冠中生态股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息潜入的内容信得过、准确、完
整，莫得空幻记录、误导性进展或要紧遗漏。
极度辅导：
（含息、税）卖出捏有的“冠中转债”。适度本公告潜入日的前一个
交往日，“冠中转债”的收盘价钱高于本次回售价钱。投资者选拔回
售可能会带来耗费，敬请投资者提防风险。
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月
议，并于2024年12月3日召开了2024年第三次临时鼓吹大会和“冠中转
债”2024年第一次债券捏有东谈主会议，审议通过了《对于部分募投名堂
圮绝并将剩余召募资金持久补充流动资金的议案》。凭证《青岛冠中
生态股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）的商定，“冠中转债”的附加回售
条件告成。现将“冠中转债”回售忖度事项公告如下：
一、回售情况概述
（一）回售条件告成的原因
四届监事会第十七次会议，并于2024年12月3日召开了2024年第三次
临时鼓吹大会和“冠中转债”2024年第一次债券捏有东谈主会议，审议通
过了《对于部分募投名堂圮绝并将剩余召募资金持久补充流动资金的
议案》，欢喜公司圮绝向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募资金投
资名堂“淄博四宝山区域生态成就详细处分名堂—水体生态建筑项
目”，并将剩余召募资金持久补充流动资金。具体内容详见公司于20
募投名堂结项并刊出召募资金专户以及部分募投名堂圮绝并将剩余
召募资金持久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-084）。
凭证《深圳证券交往所上市公司自律监管斥地第15号——可转
换公司债券》的忖度章程，经鼓吹大会批准变更召募资金投资项商酌，
上市公司应当在鼓吹大和会事后20个交往日内赋予可诊疗公司债券
捏有东谈主一次回售的职权。
（二）附加回售条件
公司《召募证明书》商定：若本次可转债召募资金运用的奉行情
况与公司在召募证明书中的承诺比拟出现要紧变化，且该变化被中国
证监会认定为篡改召募资金用途的，本次可转债捏有东谈主享有一次以面
值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其捏有的部分能够一谈本次
可转债的职权。在上述情形下，本次可转债捏有东谈主不错在公司公告后
的回售陈诉期内进行回售，本次回售陈诉期内不奉行回售的，自动丧
失该回售权。
综上，“冠中转债”的附加回售条件告成。
（三）回售价钱
凭证《召募证明书》的商定，当期应计利息的狡计公式为：IA=
B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东谈主捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的
本色日期天数（算头不算尾）。
其中，i=0.60%（“冠中转债”第二个计息期年度，即2024年7月
狡计可得IA=100×0.60%×137/365=0.225元/张（含税）。
综上，
“冠中转债”本次回售价钱为100.225元/张（含息、税）。
凭证忖度税收法律和法则的忖度章程，对于捏有“冠中转债”的
个东谈主投资者和证券投资基金债券捏有东谈主，利息所得税由证券公司等兑
付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色
可得100.180元/张；对于捏有“冠中转债”的及格境外投资者（QFII
和RQFII），暂免征收企业所得税和升值税，回售本色可得为100.225
元/张；对于捏有“冠中转债”的其他债券捏有者，公司对当期可转债
利息不代扣代缴所得税，回售本色可得为100.225元/张，自行交纳利
息所得税。
（四）回售职权
“冠中转债”捏有东谈主可回售部分能够一谈未转股的“冠中转债”。
“冠中转债”捏有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售活动和付款形状
（一）回售事项的公告期
凭证《深圳证券交往所创业板股票上市执法》《深圳证券交往所
上市公司自律监管斥地第15号——可诊疗公司债券》等忖度章程，经
鼓吹大会批准变更召募资金投资项商酌，上市公司应当在鼓吹大和会
事后二十个交往日内赋予可诊疗公司债券捏有东谈主一次回售的职权。有
关回售公告至少发布三次，其中，在回售奉行前、鼓吹大会有筹办公告
后五个交往日内至少发布一次，在回售奉行本领至少发布一次，余下
一次回售公揭发布的时候视需要而定。公司将在指定的潜入网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）潜入上述忖度回售的公告，敬请投资者
提防查阅。
（二）回售事项的陈诉期
期骗回售权的债券捏有东谈主应在2024年12月5日至2024年12月11
日的回售陈诉期内，通过深圳证券交往所交往系统进行回售陈诉，回
售陈诉当日不错撤单。回售陈诉也曾说明，不可拔除。要是陈诉当日
未能陈诉奏凯，可于次日连接陈诉（限陈诉期内）。债券捏有东谈主在回
售陈诉期内未进行回售陈诉，视为对本次回售权的无条件毁灭。在回
售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券捏有东谈主的该
笔回售陈诉业务失效。
（三）付款形状
公司将按前述章程的回售价钱回购“冠中转债”，公司寄予中国
证券登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行清
算交割。按照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的忖度业务
执法，公司资金到账日为2024年12月16日，回售款划拨日为2024年12
月17日，投资者回售资金到账日为2024年12月18日。回售期满后，公
司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售本领的交往
“冠中转债”在回售期内将连接交往，在归并交往日内，若“冠
中转债”捏有东谈主发出交往、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，
按以下法则处理肯求：交往、回售、转托管。“冠中转债”在回售期
内将暂停转股，暂停转股本领“冠中转债”平常交往。
特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司
董事会
